175xx晓晓影院 9月5日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.048,涨0.02%
发布日期:2024-09-07 04:48 点击次数:90
本站音问,9月5日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.048元,累计净值为1.2515元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月下落0.2%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮2.015xx晓晓影院,近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
俺去也兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比97.11%,现款占净值比0.56%。
该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲述18.52%。
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